证券代码：603499 证券简称：翔港科技
公告编号：2024-031
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、 误导性陈
述大撮要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。
进攻内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 12 日
? 赎回价钱：105.283 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日
? 临了往畴昔：2024 年 4 月 9 日
自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”罢手往复。
? 临了转股日：2024 年 4 月 12 日
规定 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 4 月 12 日（“翔港转债”临了转股日）仅
剩 3 个往畴昔，4 月 12 日为“翔港转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券往复
所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在执法时限内通过二级市集不竭往复或按照 10.74 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能采选以 100 元/张的票面价钱的 105%加当期应计利息
（即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。
? 特提醒“翔港转债”捏有东谈主提防在限期内转股或卖出，以幸免可能面对的
投资亏空。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 2 月
翔港包装科技股份有限公司可调遣公司债券”
（以下简称“翔港转债”）当期转股价
格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，字据《上海翔港包装科技股份有限公司公
建设行 A 股可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已
触发“翔港转债”的有条件赎回条件。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《对于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定愚弄“翔港
转债”的提前赎回权柄，按照债券面值的 105%加当期应计利息的价钱，对赎回登记
日收市后登记在册的“翔港转债”一谈赎回。
现依据《可调遣公司债券解决主张》、《上海证券往复所股票上市执法》和公
司《召募评释书》的关系条件，就赎回“翔港转债”关系事项向举座“翔港转债”
捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
字据《召募评释书》，“翔港转债”有条件赎回条件的相干商定如下：转股期
内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值的 105%加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔
按诊治前的转股价钱和收盘价臆测，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘
价臆测。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）有条件赎回条件竖立的情况
自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收盘
价不低于“翔港转债”当期转股价钱的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，也曾
触发“翔港转债”的有条件赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“翔港转债”的一谈捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，本次赎回价钱为可转债面
值加当期应计利息，即 105.283 元/张。
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
当前计息年度（2024 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），票面利率为 2.2%。
计息天数：自起息日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 15 日（算头不算尾）
臆测 47 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.2%×47/365=0.283 元/张
赎回价钱=债券面值的 105%+当期应计利息=105+0.283=105.283 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况评释
定，公司可调遣公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 105.283 元
东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 105.226 元东谈主民币（税后）。可调遣公司债
券利息个东谈主所得税和谐由兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律职守由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券骨子派发赎回金额
境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）执法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境
外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 105.283 元东谈主民币。
（五）赎回步调
公司将在赎回期实现前在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券往复
所网站（http://www.sse.com.cn）按执法发布“翔港转债”赎回教导性公告，通
知“翔港转债”捏有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一谈赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024 年 4 月 15 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“翔港转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回实现后，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回效果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的“翔港转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券
买卖部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司辅助，待
办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”罢手往复。
规定 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 2024 年 4 月 12 日（“翔港转债”临了转
股日）仅剩 3 个往畴昔，4 月 12 日为“翔港转债”的临了一个转股日。4 月 12 日
收市后，“翔港转债”将罢手转股。
（八）摘牌
“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”罢手往复。规定 2024 年 4 月 9
日收市后，距离 2024 年 4 月 12 日（“翔港转债”临了转股日）仅剩 3 个往畴昔，
限期内转股或卖出。
（二）若投资者捏有的“翔港转债”存在质押或被冻结情形的，提议提前破除
质押和冻结，以免出现无法往复被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 4 月 12 日）收市后，未实施转股的“翔港转债”
将一谈冻结，罢手往复和转股，将按照 105.283 元/张的价钱被强制赎回。本次赎
回完成后，“翔港转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“翔港转债”二级市集价钱（4 月 9 日收盘价为 235.922 元/张）
与赎回价钱（105.283 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对
较大投资亏空。
特提醒“翔港转债”捏有东谈主提防在限期内转股或卖出。
四、商量方式
商量部门：证券事务部
电话号码：021-20979819-866
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
